Aktienoptionen Tief In Das Geld

New To Optionen betrachten die tiefe in der Geld-Strategie Jan. 31, 2012 10:36 AM aa Die tiefe in der Geld-Call-Option-Strategie war die erste Option Strategie, die ich verwendet habe, als ich in Optionen Handel vor einigen Jahren kam. Ich lief zuerst in diese Strategie, indem ich eine Episode von CNBCs Mad Money von Jim Cramer gehostet. Während ich nicht der größte Fan von Mad Money, fand ich diese Strategie interessant und eine gute Anfang Strategie zu verwenden. Jetzt weiß ich, dass es irgendwelche Leute geben wird, die die beste Strategie sagen werden, um keine Optionen zu benutzen, aber wenn Optionen verstanden und richtig verwendet werden, können sie eine Alternative zum Kauf von Aktien sein. Es gibt nichts falsch mit Ausgehen und Kauf von Lager, aber wenn Sie auf der Suche nach einem billigeren Weg, um Aktien zu spielen dann direkt kaufen Aktien, mit einem tiefen in der Geld-Call-Strategie kann für Sie sein. Tief in der Geld-Optionen können auf Anrufe oder Puts und für diejenigen, die nicht vertraut sind mit tiefen in die Geld-Optionen, nach Investopedia, Eine Option mit einem Ausübungspreis oder Ausübungspreis, deutlich unter (für eine Call-Option) oder Oben (für eine Put-Option) der Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Deutlich wird nachstehend ein Ausübungspreis unterhalb des Marktpreises des zugrunde liegenden Vermögenswertes betrachtet. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Kurs der zugrunde liegenden Aktie 10 war, würde eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 5 als tief in das Geld betrachtet werden. Meiner Meinung nach müssen Sie nicht immer fünf Streiks unter dem Aktienkurs gehen, um tief im Geld zu sein, aber für mich halte ich ein bis zwei Streiks (für Anrufe) unter dem Aktienkurs, der in das Geld und drei oder mehr berücksichtigt werden soll Streiks unter dem Aktienkurs, um tief in das Geld für Aktien unter 15 betrachtet werden. Je höher der Preis für Ihre Aktie, desto mehr werden die Streiks angepasst werden, um als tief in das Geld betrachtet werden. Bei jeder Handelsstrategie gibt es immer Risiken. Hier sind einige Vor-und Nachteile der Kauf in das Geld oder tief in die Geld-Optionen, die Sie beachten sollten. Tieflagerschutz. Höheres Delta, um die Lagerbewegungen nach oben oder nach unten abzustimmen. Mehr Aufwärtsgewinn als Bestandsbestand Investoren können eine Aktie mit weniger Geld in Gefahr kontrollieren vs Cash-Kauf für Aktien. Hypothetisch zum Beispiel 1000 Aktien von xyz bei 10 10.000 oder Kauf von 10 Verträgen von XYZ bei 1,00 1.000. Niedrige Pause Zeitverfall kann den Optionspreis verletzen, wenn der Ablauf sich nähert. Größere bidask-Preise. Optionen zahlen keine Dividenden. Die Zeit ist im Vergleich zum Besitzbestand definiert, wo Ihre Zeit unendlich ist, bis Sie verkaufen oder die Firma nicht mehr gehandelt wird. Wenn Sie nicht genug Geld in Ihrem Konto haben, um die Aktie zu kaufen, wenn Ihr Vertrag abläuft, dann müssen Sie vor dem Verfall verkaufen. Auch wenn Investoren Vertrag verlassen, dann wird es automatisch ausgeübt werden. Es gibt viele weitere Vor - und Nachteile für die Tiefe in der Geldrufstrategie, aber das sind nur einige. Die tiefe in der Geldstrategie kann auf jedem Bestand verwendet werden, der Optionen hat, die auf ihnen gehandelt werden. Ein Vorrat, der unter 15 ist, um zu betrachten tief in den Geldanrufen zu betrachten, ist Alcoa (NYSE: AA). Alcoa produziert und verwaltet Aluminium, das für eine Vielzahl von Industrien verwendet wird. Einige der Branchen umfassen Verbraucher zyklisch, Automobile und Flugzeuge. Alcoa Q4 erzielte einen Verlust von 0,03 Cent, was im Einklang mit dem Konsens stand. Die letzten drei Mal hat Alcoa verdient, dass die Aktie verkauft hat, aber diesmal ist anders. In den letzten 5 Tagen ist Alcoa bis 2.2 und die letzten 30 Tage Alcoa ist über 20,6. Ob Sie Alcoa als Handel oder Investition betrachten wollen, bei Alcoas High Beta müssen Sie manchmal vorsichtig sein. Ich glaube, Alcoa wird aufwärts und abwärts springen, da der Preis für Aluminium, Angebot und Nachfrage die Aktie positiv oder negativ beeinflussen. Schauen Sie nach dem 9 Level als gute Unterstützung, da Alcoa zweimal von diesen Leveln abprallte. Trotz Alcoas, die in den letzten dreißig Tagen laufen, könnte es noch etwas mehr Raum geben, um nach oben zu laufen, da wir die Nachfrage in Aluminium aus der Luft - und Raumfahrt sehen, Bauen und Bauen werden voraussichtlich ab dem letzten Jahr steigen. Eine Sache, die mein Auge in der 8-K fiel, war Alcoas Free Cash Flow stieg vom letzten Quartal. Am 30. September 2011 meldete Alcoa 164 Millionen Free Cash Flows und am 31. Dezember 2011 sprang das nun auf 656 Millionen Free Cash Flows. Meiner Meinung nach, wenn Sie schauen, um in Alcoa zu kommen, ist dies kein Kauf - und Hold-Spiel. Wenn die Anleger schauen, um eine langfristige Investition vorzubereiten, um durchschnittliche Kosten zu senken. Für weitere Informationen über die Mittelung nach unten, schauen Sie sich diesen Artikel von Kevin OBrien geschrieben. Generell gebe ich mir gern ein Minimum von drei Monaten bis zum Verfall bei der Suche nach Optionen zu kaufen. Die April-Optionen sind nicht zu weit weg, also wenn Investoren wollen zusätzliche Zeit, Blick auf den Juli oder sogar länger Januar 2013 tief in die Geld-Anrufe. Während Alcoa nur eine Aktie von den Hunderten da draußen ist, beobachte ich auch Bank of America (NYSE: BAC) und Ford (NYSE: F). Diese beiden allgemein bekannten und gehandelten Namen haben auch eine Beta über eine. Wenn Sie neu sind, Optionen, würde ich stark in Erwägung ziehen, ein Praxis-Portfolio zuerst, bevor Sie Ihre Füße nass. Auf diese Weise können Sie die Aktie verfolgen und sich vertraut machen, wie die Aktie gehandelt hat. Ich würde auch eine grundlegende und technische Analyse der Aktie, die Sie interessieren, machen ein Optionen spielen. Stellen Sie sicher, dass Sie die 8-K lesen, die Saldo und die Gewinn - und Verlustrechnung überprüfen. Auf der technischen Seite Blick auf Unterstützung und Widerstand Ebenen, so können Sie einen attraktiven Einstieg Punkt zu beurteilen. Wenn Sie einen Broker haben, der Werkzeuge für technische Analysen wie relativer Stärkeindex, übertriebene Bollinger-Bands usw. zur Verfügung stellt, würde ich mich mit diesen Tools vertraut machen. Wenn youre bullish über eine bestimmte Aktie und wollen einen billigeren Weg zu bekommen, dann kann diese Strategie für Sie arbeiten. Allerdings müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Hausaufgaben machen und sich nicht enttäuscht werden. Offenbarung: Ich bin lange AA. Ich habe 8. April Anrufe. Lesen Sie den ganzen Artikel Die Bedeutung des Zeitwertes im Optionshandel Die meisten Investoren und Händler, die neu in Optionsmärkten sind, bevorzugen, Anrufe zu tätigen und wegen ihres begrenzten Risikos und ihres unbegrenzten Gewinnpotenzials zu setzen. Kauf von Anrufen oder Anrufen ist in der Regel ein Weg für Investoren und Händler zu spekulieren mit nur einen Bruchteil ihres Kapitals. Aber diese geraden Option Käufer vermissen viele der besten Eigenschaften von Aktien-und Rohstoff-Optionen - wie die Möglichkeit, Zeit-Wert Verfall in potenzielle Gewinne zu machen. Wenn sie eine Position einrichten, sammeln Optionsverkäufer Zeitwertprämien, die von Optionskäufern bezahlt werden. Anstatt sich gegen die Verwüstungen des Zeitwertes zu kämpfen. Die Option Verkäufer kann im Laufe der Zeit profitieren, und Zeit-Wert-Zerfall wird Geld in der Bank, auch wenn der Basiswert ist stationär. Für Optionsschreiber (Verkäufer) wird der Zeitwertverfall zu einem Verbündeten statt eines Feindes. Wenn Sie jemals verkauft abgedeckt Anrufe gegen Aktienpositionen, können Sie schätzen die Schönheit der Verkauf von Zeit Wert. In diesem Artikel konzentriere ich mich auf die Bedeutung des Zeitwertes in der Optionspreisgleichung. Aber bevor man sich dem detaillierten Blick auf das Phänomen des Zeitwertes und des zeitlichen Verfalls nähert, kann man einige grundlegende Optionskonzepte überprüfen, die es Ihnen erleichtern, zu verstehen, was wir mit dem Zeitwert verstehen. Optionen und Basispreis Je nachdem, wo der zugrunde liegende Preis in Bezug auf den Option Streik Preis ist, kann die Option in. Out oder am Geld sein. Lasst uns diese Beziehung ansehen und dabei den Schwerpunkt auf den Zeitwert beachten. Wenn wir sagen, eine Option ist am Geld. Wir meinen, dass der Ausübungspreis der Option gleich dem aktuellen Kurs des Basiswertes oder der Ware ist. Wenn der Preis einer Ware oder eines Aktienbestandes der gleiche ist wie der Ausübungspreis (auch als Ausübungspreis bekannt) hat er einen Nullwert. Aber es hat auch das Maximum an Zeitwert im Vergleich zu dem aller anderen Option Streichpreise für den gleichen Monat. Abbildung 1 enthält eine Tabelle der möglichen Positionen des Basiswertes im Verhältnis zu einem Optionen-Basispreis. Wie in Abbildung 1 oben zu sehen ist, wenn eine Put-Option in das Geld ist, ist der zugrunde liegende Preis geringer als der Option Ausübungspreis. Für eine Anrufoption. In dem Geld bedeutet, dass der zugrunde liegende Preis größer ist als der Option Ausübungspreis. Zum Beispiel, wenn wir einen SampP 500-Aufruf mit einem Ausübungspreis von 1100 haben (ein Beispiel, das wir verwenden werden, um den Zeitwert unten zu veranschaulichen), und wenn der zugrunde liegende Aktienindex bei Verfall bei 1150 schließt, ist die Option 50 Punkte in der Geld (1150 - 1100 50). Im Falle einer Put-Option zum gleichen Ausübungspreis von 1100 und dem zugrunde liegenden bei 1050 wäre die Option bei Verfall auch 50 Punkte im Geld (1100 -1050 50). Für Out-of-the-money Optionen gilt das genaue Umgekehrte. Das heißt, um aus dem Geld zu kommen, wäre der Streik Streik weniger als der zugrunde liegende Preis, und der Angriff Streik wäre größer als der zugrunde liegende Preis. Schließlich würden beide Put - und Call-Optionen bei dem Geld sein, wenn der Ausübungspreis und der Basiswert zum exakt gleichen Preis ablaufen. Während wir hier auf die Position der Option bei Verfall verweisen, gelten die gleichen Regeln jederzeit, bevor die Optionen ablaufen. Mit diesen grundlegenden Beziehungen im Auge, lasst nun einen genaueren Blick auf den Zeitwert und die Rate des Zeit-Wert-Zerfalls (dargestellt durch Theta aus dem griechischen Alphabet). Wenn wir nun die Volatilität beiseite lassen, ist die Zeitwertkomponente einer Option, die auch als extrinsischer Wert bekannt ist, eine Funktion von zwei Variablen: (1) verbleibende Zeit bis zum Verfall und (2) die Nähe des Optionsausschlages Geld. Alle anderen Dinge bleiben die gleichen (d. H. Keine Änderungen in den zugrunde liegenden und Volatilitätsniveaus), je länger die Zeit zum Verfall ist, desto mehr Wert wird die Option in Form von Zeitwert haben. Aber diese Ebene ist auch betroffen, wie nah an das Geld die Option ist. Zum Beispiel haben zwei Call-Optionen mit dem gleichen Kalendermonat Ablauf (beide haben die gleiche Zeit in der Vertragslaufzeit), aber unterschiedliche Streik Preise haben unterschiedliche Ebenen der extrinsischen Wert (Zeitwert). Das ist, weil man dem Geld näher kommt als das andere. Abbildung 2 unten veranschaulicht dieses Konzept und zeigt an, wann der Zeitwert höher oder niedriger wäre und ob es einen intrinsischen Wert gibt (der bei der Option im Geld kommt) im Preis der Option. Wie Abbildung 2 zeigt, haben tiefe In-the-Money-Optionen und tiefe Out-of-the-money-Optionen wenig Zeitwert. Intrinsischer Wert steigt um so mehr im Geld die Option wird. Und at-the-money Optionen haben den maximalen Zeitwert, aber keinen intrinsischen Wert. Zeitwert ist auf dem höchsten Niveau, wenn eine Option auf das Geld ist, weil das Potenzial für intrinsischen Wert zu steigen beginnen ist das größte Recht an dieser Stelle. (Erfahren Sie mehr im Verständnis der Zeit Wert des Geldes.) Time-Value-Zerfall In Abbildung 3 unten, simulieren wir Zeit-Wert-Zerfall mit drei at-the-money SampP 500 Call-Optionen, alle mit den gleichen Streiks, aber verschiedene Vertragsablauf Termine. Dies sollte die obigen Konzepte greifbarer machen. Durch diese Präsentation machen wir die Annahme (zur Vereinfachung), dass implizite Volatilitätsniveau unverändert bleibt und dass der Basiswert stationär ist. Dies hilft uns, das Verhalten des Zeitwertes zu isolieren. Die Bedeutung von Zeitwert und Zeit-Wert-Zerfall sollte daher viel klarer werden. Mit unserer Serie von SampP 500 Call-Optionen, alle mit einem at-the-money Ausübungspreis von 1100, können wir simulieren, wie der Zeitwert einen Optionspreis beeinflusst. Angenommen, das Datum ist 8. Februar. Wenn wir die Preise jeder Option zu einem bestimmten Zeitpunkt, jeweils mit unterschiedlichen Verfallsdaten (Februar, März und April) vergleichen, wird das Phänomen des Zeit-Wert-Zerfalls deutlich. Wir können bezeugen, wie sich der Zeitverlauf ändert. Abbildung 3 zeigt grafisch die Prämie für diese at-the-money SampP 500 Call-Optionen mit den gleichen Streiks. Mit dem zugrunde liegenden stationären, die Feb-Call-Option hat fünf Tage verbleibenden bis zum Verfall, die Mar-Call-Option hat 33 Tage übrig und die Apr-Call-Option hat 68 Tage. Wie Abbildung 3 zeigt, ist die höchste Prämie im 68-tägigen Intervall (erinnern die Preise sind ab dem 8. Februar) und fallen von dort ab, wenn wir uns auf die Optionen verlassen, die näher am Verfall sind (33 Tage und fünf Tage). Auch hier nehmen wir einfach zu einem Zeitpunkt unterschiedliche Preise für einen at-the-Option-Streik (1100) und vergleichen sie. Die weniger Tage verbleiben in weniger Zeitwert. Wie Sie sehen können, sinkt die Optionsprämie von 38,90 auf 25,70, wenn wir aus dem Streik 68 Tage aus dem Streik ziehen, der nur 33 Tage dauert. Die nächste Stufe der Prämie, ein Rückgang von 14,70 Punkten auf 11, spiegelt nur fünf Tage verbleibend vor Ablauf für diese besondere Option. Während der letzten fünf Tage dieser Option, wenn es aus dem Geld bleibt (der SampP 500 Aktienindex unter 1100 bei Verfall), wird der Optionswert auf Null fallen, und das wird in nur fünf Tagen stattfinden. Jeder Punkt ist im Wert von 250 auf einer SampP 500 Option. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stopp-Limit-Order wird in dem Geld abgedeckt Call Deep In The Money Covered Call - Definition Eine Option Trading-Strategie entwickelt, um zu profitieren, wenn ein Bestand stagniert, bewegt sich oder bewegt sich auf eine bestimmte Grenze durch den Kauf der Aktie und schriftlich tief In den Geldanrufoptionen dagegen. Deep In The Money Covered Call - Einführung Im Gegensatz zu seinem beliebteren Cousin, der Covered Call. Das ist eine bullische Optionsstrategie, die ihren maximalen Gewinn macht, wenn sich die Aktie nach oben bewegt, ist die Deep In The Money Covered Call eine neutrale, flüchtige Optionsstrategie, die ihren maximalen Gewinn auch dann macht, wenn die Aktie stagniert oder nach oben geht. Ja, in allen 3 Richtungen profitieren. Wegen seines tiefen schutzes sind ihre renditen auch sehr klein und wenn der zugrunde liegende geld den ganzen weg wie die von Lehman Brothers getan hat, haben Sie auch die ganze Position zu verlieren. Unterschiede zwischen Deep In The Money Covered Call und Covered Call Der offensichtlichste Unterschied zwischen dem Deep In The Money Covered Call (Deep ITM Covered Call) und der regelmäßig abgedeckten Anruf ist die Tatsache, dass aus dem Geld Call-Optionen in einer regelmäßigen abgedeckt geschrieben werden Rufen und tief in den Geldanruf Optionen sind in Deep In The Money Covered Calls geschrieben. Das ist der Unterschied, der den Unterschied gemacht hat. Weil aus dem Geld Call-Optionen in einem regelmäßig abgedeckten Call geschrieben werden, macht die Position seine maximale Optionen Trading-Gewinn, wenn die Aktie geht bis zu den Ausübungspreis der Short-Call-Optionen und die Position verliert Geld, wenn der Kredit aus dem Verkauf von erhalten Die Call-Optionen versagen den Preisabschlag der Aktie nicht zu kompensieren. Dies führt zu folgendem Risikogramm: In einem Deep In The Money Covered Call werden tief in den Geldanrufoptionen geschrieben, was bedeutet, dass diese Call-Optionen buchstäblich jede Kursbewegung der zugrunde liegenden Aktie kompensieren und die Options-Handelsposition aus jeder Richtung stören Risiko. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass tief in der Geld-Call-Optionen haben Delta, die nahe 1 ist und das schafft eine Delta-neutrale Position gegen den Bestand selbst. Die Position macht dann den extrinsischen Wert der Tiefe in den Geldanrufoptionen (was sehr wenig natürlich ist) als Gewinn nach Verfall. Allerdings ist diese Immunität gegen Richtungsrisiko nicht unendlich. Die Position kann immer noch Geld verlieren, wenn die Aktie unter den Ausübungspreis der Short-Call-Optionen fällt, was natürlich ein sehr langer Weg wäre. Dies ergibt die folgenden Optionen Trading-Risiko-Grafik: Wie Sie von oben sehen können, ist das maximale Gewinnpotenzial für einen regelmäßigen abgedeckten Anruf weit höher als das maximale Gewinnpotenzial der Deep In The Money Covered Call aufgrund des Raumes für die Aktie gegeben Zu schätzen im Wert sowie die viel viel höheren extrinsischen Wert der aus der Geld-Call-Optionen. Allerdings ist mit dieser erhöhten Profitabilität, die reguläre Covered Call unterliegt höheren Optionen Trading-Risiko, da die Position beginnen kann, Geld zu verlieren viel schneller als die Deep In The Money Covered Call, wenn die Aktie sinkt. Der Kompromiss liegt dabei zwischen einem höheren Profit und einem höheren Schutzniveau. Je höher das Niveau des Schutzes ist (wie bei einem Deep In The Money Covered Call), desto geringer die Profitabilität. Je höher das Niveau der Profitabilität (wie bei einem regelmäßig abgedeckten Anruf), desto niedriger das Niveau des Schutzes. Dies ist die Art von Trade-off, die in allen Bereichen des Optionshandels existieren. Es gibt nie ein perfektes Szenario. Warum Deep In The Money Covered Anrufe Ja, der größte Vorteil von Deep In The Money Covered Anrufe ist PROTECTION Weil Deep In The Money Call Optionen mit Delta Wert von fast 1 geschrieben werden, diese kurzen Call-Optionen bewegen Dollar für Dollar gegen die Bewegung in Die Aktie, wodurch sie gegen jegliches Richtungsrisiko immunisiert wird. Also, wie weit ist dieser Schutz zu gehen Dieser Schutz ermöglicht es, dass die Aktie den ganzen Weg über den Ausübungspreis der Kurzrufoptionen fallen lässt. Zum Beispiel ist der QQQQ mit 29 heute und seine 22 Ausübungspreis Call-Optionen bieten bei 7,30 mit einem Delta-Wert von 0,99, was fast 1 ist. Der 22 Ausübungspreis alle Optionen haben einen extrinsischen Wert von 0,30, was wird sein Maximaler Gewinn für die Position sollte die Aktie zu jedem Preis über dem Ausübungspreis der Short-Call-Optionen, die 22. ist, um für diese Position, um Geld zu verlieren, muss der QQQQ unter 22 fallen, was ist ein Tropfen von 24 Das ist, wie groß ein Schutz der Deep In The Money Covered Call gewährt für die Herstellung von 0.30 in extrinsischen Wert. Es ist wirklich so nah an einem Optionen Trading Arbitrage, wie Sie ohne all die komplexen Optionen Trading Berechnungen erhalten können. Alles, was Sie tun müssen, ist, um tief in die Geld-Call-Optionen mit genug extrinsischen Wert, um die Mühe wert. Natürlich sind die zu erwartenden Gewinne auch in einem Arbitrage-Handel. sehr wenig. Wie wir alle im Optionshandel wissen, ist das niedrige Risiko mit niedrigen Gewinnen gleich. Jetzt ist ein Tropfen von mehr als 24 möglich ja, natürlich ist es möglich. Viele Aktien fallen bei Marktunfällen viel mehr als 24. Trotzdem hättest du 24 Schutz erhalten, anstatt ungeschützt zu sein wie die anderen, die nur den Bestand halten. Deep In The Money Covered Call als Einkommen Strategie Der Vorteil der mit einer vorhersagbaren Optionen Trading Rückgabe jeden Monat mit dem Deep In The Money Covered Call ist auch seine größte Nachteil. Das Deep In The Money Covered Call sollte als Einkommensstrategie betrachtet werden, um eine vorhersehbare monatliche Rendite in Form des kleinen extrinsischen Wertes der Tiefe in den Geldrufoptionen zu machen, da die Position nicht mehr von Gewinnen in der Stock. Ja, für den Schutz und vorhersehbare Rückkehr, werden Sie aufgeben, spekulative Gewinne sollte die Aktie sollte plötzlich eine Rallye. Dies ist, weil alle Gewinne in der Aktie würde völlig durch den Verlust in den Call-Optionen kompensiert werden, da diese Call-Optionen würde Dollar für Dollar mit dem Lager zu bewegen. Wenn man tief in den geldberichteten Anruf einsetzt, sollte man einen Deep In The Money Covered Call verwenden, wenn man einen kleinen, geringen Risiko Gewinn ohne Wetten auf die Richtung der Aktie machen möchte. So verwenden Sie tief in das Geld abgedeckt Anrufen, die eine tiefe im Geld abgedeckten Anruf ist extrem einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist zu schreiben (zu verkaufen) 1 Vertrag von tief in der Geld-Call-Option für alle 100 Aktien, die Sie besitzen. Deep In The Money Covered Call Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 29. Sell To Open 7 Verträge von QQQQ Jan22Call. Welcher Ausübungspreis soll man für die zu schreibenden Anrufoptionen wählen Es gibt nur 2 einfache Kriterien: 1. Der Delta-Wert der Call-Optionen muss 0,99 bis 1 sein. Damit ist das Richtungsrisiko der Position vollständig zu neutralisieren. 2. Die ausgewählte Option muss genügend extrinsischen Wert haben, um einen Gewinn über das zurückzugeben, was Sie in den Kosten in Form von Maklerprovisionen bezahlen werden. Profit Potenzial von Deep In The Money Covered Call: Die Tiefe in das Geld abgedeckt Anrufe maximalen Gewinn ist der extrinsische Wert der Short-Call-Optionen. Dies geschieht, solange der Kurs der Aktie über dem Ausübungspreis der Call-Optionen bis zum Ablauf der Short-Call-Optionen bleibt. Profit-Berechnung von Tief im Geld Covered Call: Profit insgesamt extrinsischen Wert der Call-Optionen Gesamtaufwand der Position Deep In The Money Covered Call Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 29. Sell To Open 7 Verträge von QQQQ Jan22Call. Angenommen, die Jan22Calls geben bei 7.30 an. Gewinn (0.30 x 700) (29 x 700) 210 20.300 1.03 Gewinn. Risiko-Belohnung von Tief im Geld abgedeckten Anruf: Upside Maximum Profit: Limited Maximum Loss: Unlimited Schlägt, wenn die Aktie unter den Ausübungspreis der Short-Call-Optionen sinkt. Losing Point of Deep In The Money Covered Call: Der Verlierer der Deep In The Money Covered Call ist der Preis, unter dem die Position beginnt, seinen Verlust zu machen. Losing Point Strike Preis der Kurzrufoptionen - extrinsischer Wert der Kurzrufoptionen. Deep In The Money Covered Call Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 29. Sell To Open 7 Verträge von QQQQ Jan22Call. Angenommen, die Jan22Calls geben bei 7.30 an. Losing Point 22 - 0.30 21.70. Vorteile von Deep In The Money Covered Call: Profitieren Sie, solange die Aktie über dem Ausübungspreis der Short-Call-Optionen bleibt. Sehr tiefer Lagerposition Schutz. Nachteile von Tief im Geld abgedeckten Anruf: Maximaler Gewinn ist sehr klein. Alternative Aktionen für Deep In The Money Covered Anrufe vor Ablauf: 1. Wenn der Preis der Aktie auf den Ausübungspreis der Short-Call-Optionen vor dem Verfall sinkt und beurteilt wird, dass die Aktie rebound könnte, könnten Sie kaufen, um die Short-Call-Optionen zu schließen , Die nun sehr wenig wert sein sollte, und dann kaufen, um bei den Geld-Put-Optionen zu öffnen, um die Position in eine schützende Position zu verwandeln, um zu profitieren, wenn die Aktie zurückprallt und dennoch geschützt ist, sollte der Tropfen weitergehen. Deep In The Money Covered Call Fragen 29.90 Nur High Yield Covered Call: Finden der perfekten Aktien für Covered Calls Perfekt für alle Optionen Trader Original eBook von Optiontradingpedia, die Nummer eins Online-Optionen Trading-Enzyklopädie Dieses eBook Cover: Das Geheimnis auf der Suche nach der PERFECT-Aktie Für abgedeckte Anrufe Die Anzahl der Möglichkeiten, um abgedeckte Anrufe zu schreiben Die beiden Möglichkeiten, um Covered Call zurückzugeben, ist am wichtigsten, wie man automatisch nach hoher Ausbeute sucht. Covered Call Chancen, bis zu 25 pro Monat zu machen Dieses 29.90 eBook lehrt Sie all diese und mehr durchschnittliche Leser Bewertung. 4.5 5 Optiontradingpedia ist ein Masters O Equity Unternehmen und nutzt Masters O Equity Payment Gateway Dont Know Wenn dies die richtige Option Strategie für Sie ist, versuchen Sie unsere Option Strategy Selector.